Movimiento Bancario

Esta es la vista principal del apartado de Movimiento Bancario, donde se gestionan los movimientos, ya sea de ingreso o egreso, de los bancos de la empresa actual.

A continuación se detallan los principales elementos de la vista:

1. Registro Bancario

Despliega un formulario para registrar un movimiento bancario en el sistema. Este formulario incluye los siguientes campos:

1. Tipo de movimiento: Ingreso o egreso
2. Banco cancelación: Banco relacionado a la operación
3. Fecha proceso: Fecha actual
4. Descripción: Anotación opcional
5. Forma operación: Transferencia, cheque, efectivo, etc.
6. Número de operación
7. Moneda utilizada: Soles o dólares
8. Monto cancelación: Monto a cancelar

2. Filtros

Listas desplegables que filtran la tabla según el criterio seleccionado. Se puede filtrar por:

1. Banco: Se escoge del desplegable.
2. Mes: Se escoge del desplegable.
3. Año: Se escoge del desplegable.

3. Buscador

Se digita el Periodo cancelación o N° Operación para filtrar la tabla.

4. Tabla de movimientos bancarios

Muestra la lista de movimientos bancarios de la empresa.

5. Relacionar movimiento bancario con cancelación

En Acciones, se puede observar el botón Relacionar comprobante, que despliega una ventana emergente para relacionar la operación bancaria seleccionada con la cancelación de comprobante. Esta ventana incluye los siguientes campos:

1. Total: Monto total de la operación bancaria
2. Pendiente: Monto pendiente por relacionar, el cual marca el límite del monto de la cancelación que se puede relacionar a la operación bancaria
3. Filtros: Se filtra la tabla de cancelaciones por soles, dólares o ambos
4. Buscar: Se digita el N° comprobante para filtrar la tabla
5. Tabla de cancelaciones: Muestra la lista de cancelaciones que cumplen con el filtro seleccionado.
6. Asignar: Switch que permite relacionar la cancelación con la operación bancaria seleccionada, esto asigna el movimiento actual al pago de la cancelación del comprobante.